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Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to preserve the principal of the fund and provide a return in line with Money Market Rates. The fund is a Short-Term Money Market Fund.
Stammdaten
| Name | Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund B Fonds |
| ISIN | IE0030390128 |
| WKN | A0KEUH |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | ICE BofA GBP 3M Govt Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark D. Klein |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.580,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 317 |
| Volumen der Tranche | 2,80 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 308,90 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,43% |
