anmelden
Santander Santander Target Maturity 2029 Dollar A Fonds
113,18
USD
-0,12
USD
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets. The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in USD, including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in US entities.
Stammdaten
| Name | Santander SICAV Santander Target Maturity 2029 Dollar A USD Fonds |
| ISIN | LU2563381651 |
| WKN | A3D72B |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pedro Monteiro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 27.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.03.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1896 |
| Volumen der Tranche | 47,90 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 60,49 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,67% |
