anmelden
Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds
1,00
GBP
±0,00
GBP
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth and has a cumulative objective of: (i) offering returns in line with SONIA; and (ii) preserving the value of the investment, by investing in Money Market Instruments denominated in Sterling and issued by governments, government agencies and companies worldwide. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds |
| ISIN | IE00BLDG9N74 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 23.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.09.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 317 |
| Volumen der Tranche | 1,53 Mrd. GBP |
| Fondsvolumen | 8,28 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,04% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,29% |
