Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A MF Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF Fonds
ISIN LU0091253459
WKN 989155
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark 50.00% JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Chow Yang Ang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 16.10.1998
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.10.1998
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4,79
Anzahl Fonds der Kategorie 459
Volumen der Tranche 7,00 Mio. USD
Fondsvolumen 121,37 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,37

Gebühren

Laufende Kosten 1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,37%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,35%

Information


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