anmelden
Schroder International Selection Fund Dynamic Income A CNH MF3 Fonds
96,34
CNH
+0,09
CNH
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund is actively managed and invests directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, including emerging markets, in various currencies and alternative asset classes.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution CNH Hedged MF3 Fonds |
| ISIN | LU2861543879 |
| WKN | A40JV7 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 21.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.08.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1423 |
| Volumen der Tranche | 5,61 Mio. CNH |
| Fondsvolumen | 301,74 Mio. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,58% |
