Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation GBP Fonds
ISIN LU0973189300
WKN A1W5RD
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham, Nathan Chandler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 09.10.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2013
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 166,70
Anzahl Fonds der Kategorie 1984
Volumen der Tranche 140.762,58 GBP
Fondsvolumen 1,96 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,29

Gebühren

Laufende Kosten 2,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,29%
Transaktionskosten 0,83%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 1,27%

Information


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