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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Fonds
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Der Fonds Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Accumulation EUR Fonds wird seit dem 19.08.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Fund aims to deliver capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets in emerging markets worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2382958077 |
| WKN | A3D016 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 23.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.09.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 144,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 259 |
| Volumen der Tranche | 858.360,00 EUR |
| Fondsvolumen | 77,02 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 25,01% |
