Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus inflationsgebundenen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0180781121
WKN A0BMB5
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Ringer, Julien Houdain
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 28.11.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.11.2003
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 25,35
Anzahl Fonds der Kategorie 216
Volumen der Tranche 43,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 326,62 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Laufende Kosten 1,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,44%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn -1,04%

Information


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