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Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 QV Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth in excess of ICE BofA AA-BBB ABS Index, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds |
| ISIN | LU2022035310 |
| WKN | A2PNN5 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michelle L. Russell-Dowe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.08.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 3,83 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 5,20 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,38 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,38% |
| Transaktionskosten | 0,91% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,55% |
