Schroder ISF Global Equity Income Plus I Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide an annual yield in excess of the MSCI All Country World (Net TR) Index and capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. To enhance the dividend yield of the Fund, the Investment Manager may, from time to time, sell short dated call options over individual securities held by the Fund. This may at times adversely affect the capital growth of fund.

Stammdaten

Name Schroder ISF Global Equity Income Plus I Distribution USD Fonds
ISIN LU2435146498
WKN A3DDH9
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Scott MacLennan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.02.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.02.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 152,96
Anzahl Fonds der Kategorie 4518
Volumen der Tranche 1.369,56 USD
Fondsvolumen 434,62 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Laufende Kosten 0,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,05%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn 14,39%

Information


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