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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF E Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.
Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF E Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2487012937 |
| WKN | A3DTLY |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Alt, Paul Lamacraft |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 147 |
| Volumen der Tranche | 6,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 81,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 8,57% |
