Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of companies that are involved in the research, development, production, or distribution of products or services related to health sciences. The companies may be anywhere in the world, including emerging markets, with a focus on companies in the United States.

Stammdaten

Name Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund I (GBP) Fonds
ISIN LU2488120796
WKN A3DQVR
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Russell 3000 Ind/HC
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ziad Bakri
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.07.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,34
Anzahl Fonds der Kategorie 845
Volumen der Tranche 161.931,78 GBP
Fondsvolumen 40,11 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,84%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn 13,44%

Information


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