SPARX Japan Equity Long Short Fund Class EI Accumulated Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to preserve capital and to seek long term capital appreciation, regardless of the direction of the Japanese stock markets, though the implementation of its investment policy. The Fund's portfolio is actively managed, and investment selection is research driven. The Investment Manager will focus on individual stock selection using a "bottom up" research approach by identifying attractive (in the view of the Investment Manager) companies for investment before looking at economic and industry trends.

Stammdaten

Name SPARX Japan Equity Long Short Fund Class EI (EUR) (Hedged) Accumulated Fonds
ISIN IE000FSPCPF0
WKN
Fondsgesellschaft SPARX Asset Management Co Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.03.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.03.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.214,15
Anzahl Fonds der Kategorie 989
Volumen der Tranche 31,56 Mio. EUR
Fondsvolumen 37,79 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,14

Gebühren

Laufende Kosten 2,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,14%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,36
WE seit Jahresbeginn 12,77%

Information


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