anmelden
SSGA Lux - State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Fonds
9,44
EUR
-0,02
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market.
Stammdaten
| Name | SSGA Lux SICAV - State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Inc Fonds |
| ISIN | LU1833563999 |
| WKN | A2N8GZ |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John Philpot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.10.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1523 |
| Volumen der Tranche | 6,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 780,81 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,19% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,26% |
