State Street World Universal Index Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible. The Investment Manager seeks to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Hedged Fonds
ISIN LU2168639685
WKN A2P30E
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark MSCI World ESG Universal
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.06.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.06.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,59
Anzahl Fonds der Kategorie 9934
Volumen der Tranche 191,33 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,07 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,28

Gebühren

Laufende Kosten 0,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,28%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,23%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 13,00%

Information


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