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Anlageziel
Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen börsennotierten Unternehmen in Industrieländern. Als kleine börsennotierte Unternehmen in Industrieländer gelten Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, welche im "MSCI World Small Cap Net Return" enthalten sind, oder vergleichbare Eigenschaften aufweisen.
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (CH) Equity Global Small Cap I Cap Fonds |
| ISIN | CH1475073214 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG, Schweiz |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.11.2025 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 754 |
| Volumen der Tranche | 12.813,83 CHF |
| Fondsvolumen | 128,54 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,66 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,14% |
