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Swiss Life Funds (LUX) - Bond US Corporates I Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD.
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (LUX) - Bond US Corporates I USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2672266876 |
| WKN | A3EUVC |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maria Stäheli, Ramon Truffer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 27.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2023 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 488 |
| Volumen der Tranche | 100.417,49 USD |
| Fondsvolumen | 101,24 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,98% |
