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T. Rowe Price Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds |
| ISIN | LU1216622990 |
| WKN | A14UB5 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven E. Boothe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 659 |
| Volumen der Tranche | 594.674,07 USD |
| Fondsvolumen | 21,47 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -0,82% |
