anmelden
T. Rowe Price Funds Global Investment Grade Corporate Bond Fund In Fonds
10,19
EUR
-0,02
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2219571648 |
| WKN | A2QCDV |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Steven E. Boothe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
| Volumen der Tranche | 35.025,03 EUR |
| Fondsvolumen | 21,47 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,64% |
