T. Rowe Price Funds - US Select Value Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most of their business there. Types of securities may include common shares, preferred shares, warrants, closedended real estate investment trusts (REITs), American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs).

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund A Fonds
ISIN LU2187418277
WKN A2P9AK
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John D. Linehan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.07.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.07.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 23,09
Anzahl Fonds der Kategorie 720
Volumen der Tranche 12.779,86 USD
Fondsvolumen 2,74 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,72

Gebühren

Laufende Kosten 1,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,72%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 23,77%

Information


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