Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide insurance corporate bonds, insurance equity and Cat Bonds. The Fund aims to achieve its investment objective by investing worldwide and in any currency in corporate bonds, including up to 20% of the Fund’s Net Asset Value in contingent convertible and write down bonds (“Contingent Capital”) issued by Insurance Companies, up to 50% of the Fund’s Net Asset Value in insurance equity issued by Insurance Companies, and also investing in Cat Bonds.

Stammdaten

Name Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ EUR Accumulation Fonds
ISIN IE000OI2S9X4
WKN
Fondsgesellschaft Twelve Securis
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 21.08.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE, Ireland Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.08.2023
Depotbank UBS Europe SE, Ireland Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13.788,43
Anzahl Fonds der Kategorie 1423
Volumen der Tranche 111,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 272,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -8,36
WE seit Jahresbeginn 4,26%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.