Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve attractive risk-adjusted returns from its investments. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of up to 40 best-in-class publicly listed companies part owned by private equity sponsors. The Fund may invest in equities and depositary receipts. Investee companies may be domiciled anywhere globally but will have significant operations within Europe and/or North America. The Fund does not have any industry or sector focus.

Stammdaten

Name Tycho Talomon PE Alpha Fund I USD Accumulation Fonds
ISIN IE00056RDZM2
WKN
Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP
Benchmark MSCI World Mid Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.10.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2025
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,02
Anzahl Fonds der Kategorie 53
Volumen der Tranche 5,34 Mio. USD
Fondsvolumen 28,68 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,34
WE seit Jahresbeginn -5,70%

Information


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