UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) P Fonds

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Anlageziel

Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist Fonds
ISIN LU2868285235
WKN A40PRH
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg China Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Raymond Gui, Peijiao Yu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 22.10.2024
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.10.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,61
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 319.090,05 USD
Fondsvolumen 429,23 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,92%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,62%

Information


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