UBS (Lux) Bond - Corporates U-X Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X dist Fonds
ISIN LU3079954502
WKN A419GU
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Corp 500MM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Vivek Acharya, Kent Zhang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 04.06.2025
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2025
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.956,45
Anzahl Fonds der Kategorie 1523
Volumen der Tranche 52,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 952,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 21,27
WE seit Jahresbeginn -2,41%

Information


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