UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund QL Fonds

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10.579,00 JPY -9,00 JPY -0,09 %
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Anlageziel

The investment objective of this Subfund is to achieve a high level of risk-adjusted income in the Reference Currency by investing primarily in higher yielding, floating rate senior loans (“Senior Loans”) and other senior floating rate debt instruments (collectively “Senior Loans” and “Other Debt Instruments”) of issuers worldwide and in any currencies. The Subfund may invest in addition in other debt instruments. Senior Loans are debt instruments that provide the lender a senior claim to the borrower’s assets which take priority over other unsecured loans or debt instruments. In case of bankruptcy of the borrower Senior Loans will supersede the claims of other creditors.

Stammdaten

Name UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund (JPY hedged) QL-acc Fonds
ISIN LU2866518876
WKN A40MQD
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John G. Popp, David J. Mechlin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 19.09.2024
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.09.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.579,00
Anzahl Fonds der Kategorie 11270
Volumen der Tranche 252.088,95 JPY
Fondsvolumen 2,79 Mrd. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,32%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -9,00
WE seit Jahresbeginn 1,96%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.