UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II net A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II (der "Fonds") ist es mit Hilfe eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken zu erreichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Rückschluss auf eine zukünftige Wertentwicklung zulässt; sie kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Stammdaten

Name UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II net A Fonds
ISIN LU3106421855
WKN A41CYA
Fondsgesellschaft Union Investment Management GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Moritz Krohn, Daria Dmitrieva, Pavel Lesnevski
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 15.09.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2025
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,22
Anzahl Fonds der Kategorie 1899
Volumen der Tranche 494,94 Mio. EUR
Fondsvolumen 761,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn -0,32%

Information


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