anmelden
UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds
111,65
EUR
EUR
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF-Verordnung zu erzielen. Zum Zwecke der Umsetzung des vorstehenden Anlageziels wird der Fonds unter Beachtung der in den Artikeln 9, 10 und 11 der ELTIF-Verordnung niedergelegten und in den Ziffern 4.5 und 4.6 dieses Emissionsdokumentes konkretisierten Anlagebeschränkungen in Infrastrukturvermögenswerte auf den Privatmärkten investieren.
Stammdaten
| Name | UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds |
| ISIN | LU2669726957 |
| WKN | A3ETCS |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Willi Müller, Holger Brück |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 28.03.2024 |
| Geschäftsjahr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2024 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 70 |
| Volumen der Tranche | 327,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 327,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 8,81% |
