Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged) EUR Cap Fonds
ISIN LU2424538325
WKN A3DD0Q
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 21.06.2022
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.06.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,11
Anzahl Fonds der Kategorie 1128
Volumen der Tranche 148.014,12 EUR
Fondsvolumen 86,89 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn -0,83%

Information


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