Vontobel Fund - European Equity Income Plus - E Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and partic ipation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the major ity of their business in Europe). Up to 33% of the Sub-Fund's net assets may be invested outside the aforementioned investment universe in other secu rities, other instruments, other currencies, other asset classes, countries and regions to achieve the investment objective.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - European Equity Income Plus - E EUR Cap Fonds
ISIN LU2967768586
WKN A410EX
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Borenich, Cristiano Migliorini, Max Guthmann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2025
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 127,12
Anzahl Fonds der Kategorie 395
Volumen der Tranche 1,23 Mio. EUR
Fondsvolumen 184,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Laufende Kosten 0,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,39%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,21%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 13,06%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.