Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds

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Anlageziel

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte ausgerichtet. Dieses Engagement kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Partizipationszertifikaten einschliesslich Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), etc. erreicht werden, die von oder für Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die von Megatrends profitieren könnten. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends.

Stammdaten

Name Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities B USD Cap Fonds
ISIN LU2275723612
WKN A3CPQ8
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark MSCI ACWI SMID
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel Maier, Christian Rath
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.06.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,23
Anzahl Fonds der Kategorie 754
Volumen der Tranche 481.777,72 USD
Fondsvolumen 91,95 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Laufende Kosten 2,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,91%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,78
WE seit Jahresbeginn 12,95%

Information


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