Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity A Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Unter den Begriff kleinere und mittlere schweizerische Gesellschaften fallen in diesem Zusammenhang Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition, kleiner als oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF Dist Fonds
ISIN LU0129602552
WKN 796569
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark SIX SPI Extra
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marc Hänni, Carla Bänziger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.06.2001
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2001
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 284,88
Anzahl Fonds der Kategorie 121
Volumen der Tranche 27,80 Mio. CHF
Fondsvolumen 194,80 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 2,05

Gebühren

Laufende Kosten 2,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,05%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn 6,32%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.