Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Unter den Begriff kleinere und mittlere schweizerische Gesellschaften fallen in diesem Zusammenhang
Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition, kleiner als oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist.
Stammdaten
Name
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity S CHF Cap Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Bank Vontobel AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.08.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
153,40
Anzahl Fonds der Kategorie
121
Volumen der Tranche
10,84 Mio. CHF
Fondsvolumen
194,80 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER)
0,17
Gebühren
Laufende Kosten
0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,17%
Transaktionskosten
0,13%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
-
Rücknahmegebühr
0,30%
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,40
WE seit Jahresbeginn
7,95%
Information
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