Das Vermögen des Teilfonds wird auf EUR lautende Anleihen investiert. Unter der Voraussetzung der vollständigen Absicherung des Währungsrisikos darf maximal 1/3 des Fondsvermögens des Teilfonds in Anleihen anderer Währungen als EUR investiert werden. Der Teilfonds wird in mehreren von öffentlichen und privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen investieren. In untergeordnetem Masse darf dieser Teilfonds auf EUR lautende flüssige Mittel besitzen, wie Cash, Festgelder und kurzfristige, regelmässig gehandelte Geldmarktinstrumente mit Restlaufzeiten von unter 12 Monaten, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden. Dieser Teilfonds wird, wie in den Anlagebeschränkungen aufgeführt, derivative Instrumente einsetzen, um Zinssatzrisiken abzusichern und die Volatilität zu reduzieren. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten (effektive, rechtliche Laufzeit).
Stammdaten
Name
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond E EUR Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Bank Vontobel AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.08.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
100,36
Anzahl Fonds der Kategorie
438
Volumen der Tranche
1.002,02 EUR
Fondsvolumen
99,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,31
Gebühren
Laufende Kosten
0,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,31%
Transaktionskosten
-
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,15%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,04
WE seit Jahresbeginn
0,36%
Information
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