Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund HN Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. the Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-in come asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging mar kets) range of fixed-interest and floating rate securities including corporate bonds, convertible bonds, contingent converti ble bonds (so-called CoCo Bonds), and asset-backed securities (ABS).

Stammdaten

Name Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund HN (hedged) EUR Cap Fonds
ISIN LU2549760911
WKN A3D4Y8
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, David Norris, George Curtis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 26.01.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.01.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,79
Anzahl Fonds der Kategorie 1566
Volumen der Tranche 441.373,90 EUR
Fondsvolumen 31,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 0,99%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.