Wellington Asia Quality Income Fund DL Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve its objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments. The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region.

Stammdaten

Name Wellington Asia Quality Income Fund EUR DL AccH Fonds
ISIN LU3408856600
WKN
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Naveen Venkataramani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.07.2026
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2026
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,50
Anzahl Fonds der Kategorie 1140
Volumen der Tranche 17.835,97 EUR
Fondsvolumen 176,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,64

Gebühren

Laufende Kosten 3,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,64%
Transaktionskosten 0,77%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 5,04%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.