Wellington Global Credit ESG Fund N Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.

Stammdaten

Name Wellington Global Credit ESG Fund EUR N AccH Fonds
ISIN IE0004NLPMW7
WKN A404EE
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Joseph A. Ramos, Derek Hynes
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 05.02.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Wellington Management Europe GmbH
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Wellington Management Europe GmbH
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,79
Anzahl Fonds der Kategorie 579
Volumen der Tranche 2,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 987,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn -0,90%

Information


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