Wellington Management Funds (Lux) III - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd A AccU Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives.

Stammdaten

Name Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD A AccU Fonds
ISIN LU2592432038
WKN
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephen A. Gorman, Supriya Menon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 10.03.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.03.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,08
Anzahl Fonds der Kategorie 385
Volumen der Tranche 313.740,25 USD
Fondsvolumen 137,15 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,54

Gebühren

Laufende Kosten 1,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,54%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 6,91%

Information


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