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Wellington Management Funds (Luxembourg) III - European Quality Growth Fund DL AccU Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI Europe Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of European companies.
Stammdaten
| Name | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Quality Growth Fund EUR DL AccU Fonds |
| ISIN | LU3246169182 |
| WKN | A4202N |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.02.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 553 |
| Volumen der Tranche | 8.577,10 EUR |
| Fondsvolumen | 29,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,69% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,08% |
