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William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
Stammdaten
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds |
| ISIN | LU2093694276 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcelo Assalin, Marco Ruijer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.04.2020 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 190 |
| Volumen der Tranche | 12.626,07 CHF |
| Fondsvolumen | 493,82 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,83% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,28% |
