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YourIndex - 1-3 Year Italian Government Bond Z Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan Italy Government Bond 1-3 Year Index®.
Stammdaten
| Name | YourIndex SICAV - 1-3 Year Italian Government Bond Z Fonds |
| ISIN | LU2976321591 |
| WKN | A419EG |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | JPM Italy Govt 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.06.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 99 |
| Volumen der Tranche | 351,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 519,75 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,28% |
