anmelden
YourIndex - YIS 5+ Year EMU Government Bond Fonds
236,05
EUR
-0,51
EUR
-0,22
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 5+ Year Index. Benchmark(s) J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 5+ Year Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance.
Stammdaten
| Name | YourIndex SICAV - YIS 5+ Year EMU Government Bond Fonds |
| ISIN | LU0335987854 |
| WKN | A2PJ96 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.01.2008 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 236,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 70 |
| Volumen der Tranche | 1,50 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 2,37 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,51 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,46% |
