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Zurich Invest US Corporate Bond Index Fund ZA1 Accumulated Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to track, before fees and expenses, the return performance of the relevant index (the Index). For a description of the Index see the section entitled Information on the Index below.
Stammdaten
| Name | Zurich Invest US Corporate Bond Index Fund ZA1 EUR Accumulated Fonds |
| ISIN | IE000VP57WJ9 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 23.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.06.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 488 |
| Volumen der Tranche | 270,61 EUR |
| Fondsvolumen | 52,84 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,21% |
