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European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,28% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.428,64 EUR |
| Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 107.428.465,48 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A CHF H Inc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A CHF H Inc Fonds |
| ISIN | LU3093695727 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Joseph Rice |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A CHF H Inc Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i.e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor’s, Fitch or Moody’s, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency.
Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A CHF H Inc Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds
Aktuelles zum European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds
News zum Fonds: European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A CHF H Inc Fonds
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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds
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| Name | Volumen |
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| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M F Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Acc Fonds | 9,34 Mrd. |
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Über European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds
Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds (ISIN: LU3093695727) wurde am 24.07.2025 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,40 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,02 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Joseph Rice betrieben. Bei einer Anlage in European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds sollte die Mindestanlage von 107.428.465,48 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,60% und die Volatilität lag bei 0,28%. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.
