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Fidelity Funds - Japan Value Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Fondsvolumen | 2,99 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 38,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 25,72% |
| Capture Ratio Up | 101,54 |
| Capture Ratio Down | 114,08 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,3 |
| R2 | 80,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Japan Value Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 370,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,99 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-DIST-JPY Fonds |
| ISIN | LU2908689552 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Min Zeng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Japan Value Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-DIST-JPY Fonds: Legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschliesslich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Teilfonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht.
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-DIST-JPY Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Japan Value Fund Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Japan Value Fund Fonds
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Über Fidelity Funds - Japan Value Fund Fonds
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund Fonds (ISIN: LU2908689552) wurde am 16.05.2025 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,99 Mrd. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 15.05.2025 um 14:18:01 Uhr bei 0,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Min Zeng betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 38,31% und die Volatilität lag bei 25,72%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Japan Value Fund Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX TOPIX.
