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Julius Baer Equity Asia Income Class A Fonds
Julius Baer Equity Asia Income Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 350,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 53,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 25,41% |
| Capture Ratio Up | 107,14 |
| Capture Ratio Down | 59,42 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 92,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Julius Baer Equity Asia Income Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 9,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 350,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 869,15 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Julius Baer Equity Asia Income Class A - acc - USD Fonds |
| ISIN | IE000L2QGY00 |
| WKN | A3DJVK |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Julius Baer Equity Asia Income Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Julius Baer Equity Asia Income Class A - acc - USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, preferred shares, rights issues, convertible stock, equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, and structured products on equities and equity-related securities) of companies which have their place of business or the major part of their business activities in the countries of Asia and the Pacific (excluding Japan) included in the MSCI AC Asia excluding Japan Index (the “MSCI AC Asia Countries excluding Japan”).
Der Julius Baer Equity Asia Income Class A - acc - USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Julius Baer Equity Asia Income Class A Fonds
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Über Julius Baer Equity Asia Income Class A Fonds
Der Julius Baer Equity Asia Income Class A Fonds (ISIN: IE000L2QGY00, WKN: A3DJVK) wurde am 20.05.2022 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 350,08 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 179,88 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua betrieben. Bei einer Anlage in Julius Baer Equity Asia Income Class A Fonds sollte die Mindestanlage von 869,15 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 53,54% und die Volatilität lag bei 25,41%. Die Ausschüttungsart des Julius Baer Equity Asia Income Class A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.
