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MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class A Shares Fonds
MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class A Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DUNN Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 715,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,14% |
| Capture Ratio Up | 101,86 |
| Capture Ratio Down | 103,21 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,59 |
| R2 | 36,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class A Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 715,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 130.372,50 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Shares Fonds |
| ISIN | IE00B6R2TK36 |
| WKN | A1JWPV |
| Fondsgesellschaft | DUNN Capital Management, LLC |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 04.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class A Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Shares Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
Der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Shares Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class A Shares Fonds
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Über MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class A Shares Fonds
Der MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class A Shares Fonds (ISIN: IE00B6R2TK36, WKN: A1JWPV) wurde am 04.05.2012 von der Fondsgesellschaft DUNN Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 715,56 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 236,59 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von William A. Dunn, Martin H. Bergin betrieben. Bei einer Anlage in MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class A Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 130.372,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,65% und die Volatilität lag bei 8,14%. Die Ausschüttungsart des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class A Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
