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MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class D Pooled Shares Fonds
MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class D Pooled Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DUNN Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 715,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,14% |
| Capture Ratio Up | 102,14 |
| Capture Ratio Down | 102,8 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,59 |
| R2 | 36,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class D Pooled Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 715,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class D Pooled Shares Fonds |
| ISIN | IE00BD5JQN75 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DUNN Capital Management, LLC |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 14.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class D Pooled Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class D Pooled Shares Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
Der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class D Pooled Shares Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class D Pooled Shares Fonds
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Über MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class D Pooled Shares Fonds
Der MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class D Pooled Shares Fonds (ISIN: IE00BD5JQN75) wurde am 14.02.2019 von der Fondsgesellschaft DUNN Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 715,56 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 161,69 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von William A. Dunn, Martin H. Bergin betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,01% und die Volatilität lag bei 8,14%. Die Ausschüttungsart des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class D Pooled Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
