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Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds
Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 304,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,12% |
| Capture Ratio Up | 108,96 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,21 |
| R2 | 19,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 303,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 304,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 869.150,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds |
| ISIN | LU2997383703 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive SOFR T+1 Settlement Daily Total Return Index closing level (thereafter “Index”).
Der Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
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Fonds von OSSIAM
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds | 1,30 Mrd. |
| OSSIAM MSCI Europe ex EMU NR 1D EUR Fonds | 244,80 Mio. |
| Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds | 935.447,03 |
Über Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds
Der Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds (ISIN: LU2997383703) wurde am 10.06.2025 von der Fondsgesellschaft OSSIAM aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 304,48 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,27 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds sollte die Mindestanlage von 869.150,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,32% und die Volatilität lag bei 0,12%. Die Ausschüttungsart des Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds ist Thesaurierend.
