anmelden
Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds
105,36
USD
+0,01
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive SOFR T+1 Settlement Daily Total Return Index closing level (thereafter “Index”).
Stammdaten
| Name | Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds |
| ISIN | LU2997383703 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 142 |
| Volumen der Tranche | 303,58 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 304,48 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,75% |
