anmeldenPremium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate A Fonds
Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y EUR Corp |
| Fondsvolumen | 840,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,35% |
| Capture Ratio Up | 96,46 |
| Capture Ratio Down | 118,36 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 99,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 73,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 840,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) A Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE000LLCZH09 |
| WKN | A3D9RA |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) A Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of corporate bonds. The Fund may also invest in government bonds, CIS, and hold equities, cash and ancillary liquid assets, and use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund will invest at least two-thirds but potentially up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, convertible bonds, inflation-linked bonds, green bonds, social bonds, sustainability bonds, sustainability-linked bonds, hybrid bonds (specifically perpetual bonds and contingent convertible securities (“CoCos”)), Rule 144A Securities, covered bonds, Mortgage-Backed Securities (“MBS”) and Asset-Backed Securities (“ABS”).
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) A Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate A Fonds
Aktuelles zum Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate A Fonds
News zum Fonds: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) A Acc EUR Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate A Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate A Fonds (ISIN: IE000LLCZH09, WKN: A3D9RA) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 840,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,29 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephen Ronnie, Israel Da Costa betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,26% und die Volatilität lag bei 3,35%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-10Y EUR Corp.
